株式会社三井ハイテック↗

ハイライト

• 売上総利益は23,023百万円（前年同期15,740百万円、+46.3%）で、売上総利益率は17.6%（同14.5%、当社試算）に上昇。販管費は11,205百万円（同9,393百万円、+19.3%）で、営業利益は11,818百万円（+86.2%）、営業利益率は9.0%（同5.9%）。会社は、生産性向上や原価低減に全グループで取り組んだとするが、利益率の改善幅の内訳は短信に記載がない
• セグメント別（セグメント間取引を含む売上高／セグメント利益）は、電機部品が89,889百万円（+16.1%）／8,992百万円（+68.9%、利益率10.0%、当社試算）、電子部品が38,749百万円（+34.8%）／3,683百万円（+133.3%、利益率9.5%）、金型・工作機械が6,359百万円（+22.6%）／341百万円（+562.7%、利益率5.4%）。調整額（全社費用）は△1,199百万円（前年同期△608百万円）。電機部品は電動車向け駆動・発電用モーターコアの堅調な需要、電子部品は車載・民生向け製品の需要増加と円安、金型・工作機械はモーターコア向け金型の受注増加が理由。外部顧客への売上高は電機部品が約69%、電子部品が約30%、金型・工作機械が約2%（当社試算）。金型・工作機械は内部売上（4,325百万円、前年同期3,012百万円）が大半で、外部顧客向けは2,033百万円（前年同期2,174百万円、△6.5%）と減少している
• 経常利益は13,319百万円（+122.8%）と営業利益以上に伸びた。営業外で、為替差益1,440百万円（前年同期は為替差損226百万円）とデリバティブ評価益38百万円（前年同期は評価損154百万円）が改善に寄与し、会社は外貨建て金融資産の為替差益が主因と説明。前年同期に特別利益へ計上した為替換算調整勘定取崩益297百万円（ミツイ・ハイテック（ホンコン）の連結除外）はなく、特別利益は補助金収入189百万円のみ。税金等調整前中間純利益は13,426百万円、法人税等3,508百万円（負担率26.1%、前年同期33.7%、当社試算）、中間純利益は9,918百万円で、非支配株主に帰属する損失25百万円を除いた親会社株主に帰属する中間純利益は9,943百万円。中間包括利益は13,477百万円（前年同期1,197百万円）
• 財政状態は、総資産267,332百万円（前期末比+26,338百万円）、純資産124,889百万円（同+11,275百万円）、自己資本比率46.6%（前期末47.0%）。増加の中心は、有形固定資産（125,252→137,358百万円、+12,106百万円。建物及び構築物〔純額〕+6,930百万円、建設仮勘定+4,131百万円）と、受取手形・売掛金及び契約資産（30,126→37,047百万円）などの運転資本。現金及び預金は48,036百万円から53,514百万円に増え、有価証券5,000百万円はゼロになった。借入金は、1年内返済予定分と長期を合わせ86,683百万円から94,860百万円へ+8,177百万円（当社試算）と増加。為替換算調整勘定は+3,447百万円で純資産を押し上げた。中間期のキャッシュ・フロー計算書は開示されていない
• 欧州事業損失引当金の残高は、流動1,319百万円と固定684百万円の合計2,003百万円で、前期末（1,739百万円＋1,096百万円＝2,835百万円）から832百万円減った（内訳・使途の記載はない）。資産除去債務441百万円が新たに計上されている
• 【要確認】2027年1月期の通期予想は、2026年9月9日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で修正された（短信の「修正の有無：有」）が、修正前の数値と修正理由は短信に記載がなく、上方修正か下方修正かは本短信だけでは分からない。修正後は売上高272,000百万円（+24.6%）、営業利益19,500百万円（+54.1%）、経常利益20,000百万円（+44.8%）、純利益14,500百万円（+360.0%）、1株当たり79.34円。中間期の進捗は売上高48.0%、営業利益60.6%、経常利益66.6%、純利益68.6%で、下期は営業利益約7,682百万円（上期の約65%）、純利益約4,557百万円（同約46%）と、上期を下回る計画（当社試算）。下期の為替などの前提条件は短信にない
• 配当は中間6円（前年同期6円）、期末13円の予想（前期12円）で、年間19円（前期18円）の増配予想。配当支払開始予定日は2026年10月8日。決算補足説明資料・決算説明会は「有」。中間期の短信は公認会計士又は監査法人のレビュー対象外。期末自己株式14,585,010株には、株式給付信託（BBT）が保有する277,500株を含む

財政状態

次期業績予想